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12月9日基金净值:平安惠禧纯债A最新净值1.0544,涨0.11%

本站消息,12月9日,平安惠禧纯债A最新单位净值为1.0544元,累计净值为1.0544元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠禧纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.3%,现金占净值比4.96%。

该基金的基金经理为张恒,张恒于2023年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.32%。

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